Начало работы
Как записать гипотезу, выбрать минимальный набор условий и получить измеримый anchor-backtest.
LEARN / DECISION PATHS
Научиться принимать исследовательские решения, а не запоминать кнопки.
Материалы kquant организованы вокруг задач: найти механизм, прочитать результат, распознать переобучение, запустить Симуляцию и диагностировать расхождение.
ЧИТАЕМАЯ СТРАТЕГИЯready to test
НАПРАВЛЕНИЕDonchian breakoutANDФИЛЬТРADX > 22ANDРИСКATR stop
ДОМЕН СИСТЕМЫ07 / TRUST
Сохранить правила и границы продукта видимыми
- DISCOVER
- OPTIMIZE
- VALIDATE
- RUN
- OBSERVE
Бэктест
Look-ahead, next-bar, комиссии, funding, число сделок и честное сравнение с buy-and-hold.
Анти-overfit
Holdout, DSR, PBO, walk-forward, Monte Carlo и способы читать противоречивые результаты.
Симуляция и live
Чем симуляция отличается от биржи, как настроить ключ и какие признаки требуют остановки.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Какая граница защищает пользователя в этом разделе?
Продуктовые, юридические и security-тексты должны одинаково описывать возможность, ответственность и ограничение без обещаний недоступной гарантии.
Использовать точные термины
Раскрывать ограничения
Сохранять независимый путь остановки
Контур доверия
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.